王宇露

　　數(shù)據(jù)顯示，百億級(jí)私募的隱形重倉(cāng)股近期表現(xiàn)不俗，整體來看，近六成隱形重倉(cāng)股二季度上漲。少藪派投資、清和泉資本、玄元投資等機(jī)構(gòu)均捕獲牛股，高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理鄧曉峰更是抓住多只牛股。隨著近期市場(chǎng)反彈，百億級(jí)私募正在積極調(diào)倉(cāng)換股。

　　捕獲多只牛股

　　盡管私募機(jī)構(gòu)通常不會(huì)披露自身的具體持倉(cāng)情況，但通過上市公司公告，特別是涉及定增、重組公告，私募的“隱形重倉(cāng)股”仍有跡可循。4月下旬以來，A股市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，汽車、軍工、新能源等板塊反彈幅度較大。一些百億級(jí)私募的隱形重倉(cāng)股取得不俗表現(xiàn)。

　　百億級(jí)私募少藪派投資、玄元投資和寧波寧聚共同持有的隱形重倉(cāng)股冰川網(wǎng)絡(luò)，二季度股價(jià)大漲53.80%。從持倉(cāng)來看，少藪派投資旗下的少數(shù)派萬象更新27號(hào)一季度末持有冰川網(wǎng)絡(luò)388.73萬股，位列第二大流通股東。寧波寧聚旗下寧聚映山紅16號(hào)一季度末持有386.35萬股，位列第三大流通股東。玄元投資旗下兩只產(chǎn)品也在前十大流通股東之列。

　　高毅資產(chǎn)的知名基金經(jīng)理鄧曉峰更是捕獲多只大牛股。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金位列東方電纜第九大流通股東，持股約520萬股。4月底以來，東方電纜的股價(jià)從不足40元持續(xù)攀升至目前的近80元，二季度該股漲幅接近50%。

　　此外，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別位列科創(chuàng)板企業(yè)華秦科技的第二、三大流通股東，一季度末分別持有86萬股和76萬股。二季度華秦科技大漲46.61%。

　　清和泉資本旗下的清和泉成長(zhǎng)二期證券投資基金持有的立中集團(tuán)，二季度漲幅達(dá)47.02%。此前，盤京投資董事長(zhǎng)莊濤、煜德投資創(chuàng)始人靳天珍，拾貝投資、煜德投資、聚鳴投資、泓澄投資和高信百諾等多家知名私募曾密集調(diào)研立中集團(tuán)。

　　幾家歡喜幾家愁

　　幾家歡喜幾家愁。也有一些百億級(jí)私募被隱形重倉(cāng)股所拖累。阿巴馬資產(chǎn)持有的天宇股份，二季度下跌38.88%。部分百億級(jí)私募重倉(cāng)的醫(yī)藥生物股如透景生命、振東制藥和誠(chéng)達(dá)藥業(yè)，二季度都出現(xiàn)較大跌幅。

　　整體來看，某第三方平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的116只百億級(jí)私募隱形重倉(cāng)股中，二季度有67只上漲，下跌的比例也超過四成。

　　展望后市，不少機(jī)構(gòu)表達(dá)了樂觀態(tài)度。源樂晟資產(chǎn)表示，未來市場(chǎng)估值中樞有堅(jiān)實(shí)支撐。在企業(yè)業(yè)績(jī)層面，一方面上市公司業(yè)績(jī)會(huì)受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策；另一方面，部分新興行業(yè)政策暖風(fēng)頻吹，中長(zhǎng)期增長(zhǎng)前景和市場(chǎng)信心有所恢復(fù)。對(duì)于未來一至兩個(gè)季度A股及港股市場(chǎng)的表現(xiàn)，源樂晟資產(chǎn)整體持樂觀態(tài)度。

　　清和泉資本也表示，我國(guó)新能源、高科技產(chǎn)業(yè)鏈的全球地位不斷上升，內(nèi)需也開始回升。中國(guó)經(jīng)濟(jì)確定性很強(qiáng)，外需層面的慣性還在，再加上內(nèi)需的刺激，未來市場(chǎng)持續(xù)修復(fù)的力度值得期待。

　　最新投資動(dòng)向顯現(xiàn)

　　近期，不少百億私募的最新投資動(dòng)向陸續(xù)曝光。6月14日，惠泰醫(yī)療公布了最新的前十大流通股東名單。根據(jù)公告，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金位列其中，該基金增持12萬股惠泰醫(yī)療。惠泰醫(yī)療今年上半年呈“V”型走勢(shì)，馮柳在二季度加倉(cāng)，抄底跡象明顯。

　　6月3日，中航電子因籌劃重大資產(chǎn)重組公布停牌前一個(gè)交易日的前十大流通股股東持股情況。公告顯示，截至5月26日，高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品，分別位列中航電子第七和第八大流通股東，較一季度末均有加倉(cāng)。