“金股”扎堆 券商力薦大消費(fèi)賽道
胡雨
券商最新月度投資組合陸續(xù)出爐。據(jù)中國證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),截至1月3日發(fā)稿時(shí),已有超過20家券商發(fā)布2023年1月投資組合,推薦的逾150只“金股”中,有相當(dāng)一部分集中在大消費(fèi)賽道。在業(yè)內(nèi)人士看來,中短期消費(fèi)板塊有望迎來持續(xù)修復(fù),建議關(guān)注受益于春節(jié)長假因素帶動(dòng)的板塊,此外醫(yī)療服務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等方向也值得配置和關(guān)注。
泛消費(fèi)標(biāo)的獲看好
在創(chuàng)出階段高位后,近幾日“免稅茅”中國中免股價(jià)出現(xiàn)小幅回調(diào),2023年首個(gè)交易日股價(jià)跌近1%。不過從多家券商發(fā)布的2023年1月投資組合看,中國中免是券商最為看好的標(biāo)的之一,獲得了財(cái)通證券、平安證券、光大證券、中國銀河證券、華安證券5家券商的聯(lián)合推薦。平安證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,中國中免先發(fā)優(yōu)勢及規(guī)模優(yōu)勢顯著,防疫政策優(yōu)化有望帶動(dòng)客流回暖,公司業(yè)績彈性較大,目前估值水平具備安全性。
截至1月3日發(fā)稿時(shí),已有超過20家券商發(fā)布了2023年1月“金股”名單,共有152只A股及港股標(biāo)的獲得券商推薦。除了中國中免,騰訊控股、瀘州老窖、愛美客等泛消費(fèi)標(biāo)的也獲得多家券商的聯(lián)合推薦。
騰訊控股最近2個(gè)月股價(jià)已反彈逾50%,1月有德邦證券、國信證券、信達(dá)證券多家券商看好該股。信達(dá)證券傳媒互聯(lián)網(wǎng)及海外首席分析師馮翠婷認(rèn)為,騰訊視頻號(hào)商業(yè)化保持加速態(tài)勢,帶動(dòng)廣告毛利持續(xù)改善,此外公司獲批2022年11月版號(hào)預(yù)示積極信號(hào),對(duì)后續(xù)游戲業(yè)務(wù)無需過度悲觀。
從整體行業(yè)分布看,前述152只券商月度“金股”屬于電力設(shè)備板塊的最多,合計(jì)19只;屬于食品飲料板塊的合計(jì)14只;醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)兩大成長板塊2022年回調(diào)明顯,2023年1月分別有12只和11只標(biāo)的入圍券商月度“金股”名單。汽車、機(jī)械設(shè)備、國防軍工、電子等行業(yè)也有多只個(gè)股獲得券商推薦。
大金融領(lǐng)域也有標(biāo)的獲得券商看好。以東方財(cái)富為例,共出現(xiàn)在平安證券、開源證券、浙商證券3家券商的1月金股名單中。浙商證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,作為互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭,短期新發(fā)基金回暖以及申贖比的提高將驅(qū)動(dòng)?xùn)|方財(cái)富業(yè)績修復(fù);長期看,證券業(yè)務(wù)市占率仍處于抬升通道,東方財(cái)富擬發(fā)行GDR并將資金用于拓展財(cái)富管理產(chǎn)品、服務(wù)以及海外分支機(jī)構(gòu)的建設(shè)等,具備長期成長性。
挖掘高貝塔行業(yè)
經(jīng)歷2022年12月的震蕩后,2023年1月3日,A股三大股指集體上漲,新年行情打響開門紅。對(duì)于后市,開源證券策略首席分析師張弛認(rèn)為,2023年1月A股有望迎來“春季躁動(dòng)”,市場更加聚焦擁有基本面支撐、對(duì)流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)偏好更具備彈性的成長風(fēng)格,同時(shí)也將挖掘與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇共振的高貝塔行業(yè),在消費(fèi)能力尚未回升之前,成長風(fēng)格或?qū)⑹鞘袌鲋骶€。
光大證券首席策略分析師張宇生認(rèn)為,2023年春節(jié)前市場或整體保持震蕩態(tài)勢,當(dāng)前估值水平仍處低位,疊加近期外資恢復(fù)凈流入,預(yù)計(jì)市場下行空間相對(duì)較小,二季度之后,經(jīng)濟(jì)與企業(yè)業(yè)績將開始進(jìn)入到實(shí)際的改善進(jìn)程之中,預(yù)計(jì)市場會(huì)有更好的機(jī)會(huì)。
對(duì)于備受關(guān)注的消費(fèi)板塊,中國銀河證券策略分析師蔡芳媛認(rèn)為,消費(fèi)是強(qiáng)內(nèi)需的核心之一,在消費(fèi)修復(fù)與擴(kuò)大內(nèi)需的背景下,投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于春節(jié)長假因素帶動(dòng)的板塊,以及高性價(jià)比題材。1月建議戰(zhàn)略性布局傳統(tǒng)價(jià)值股,如大消費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)、穩(wěn)增長等板塊。
在川財(cái)證券策略分析師張卓然看來,傳媒及數(shù)字經(jīng)濟(jì)方向值得關(guān)注。影視方面,行業(yè)有望扭轉(zhuǎn)虧損困境,同時(shí)春節(jié)檔有望超預(yù)期;游戲方面,當(dāng)前版號(hào)發(fā)放開始逐步回歸常態(tài)化,游戲行業(yè)公司利潤有望回升,疊加當(dāng)前板塊估值處于歷史低位,具備一定配置價(jià)值;近期多項(xiàng)圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái),行業(yè)有望高速發(fā)展。
浙商證券策略團(tuán)隊(duì)看好新興成長和穩(wěn)增長方向,其中新興成長方向建議重視電池新技術(shù)、光伏新技術(shù)和半導(dǎo)體部分細(xì)分領(lǐng)域;傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)方面,結(jié)合復(fù)蘇背景以及景氣前瞻,積極關(guān)注中游環(huán)節(jié),如工程機(jī)械、建材、鋼鐵等。
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